Control de cobros y tesorería

Contenido

1. Módulo 1

   3 temas

   Estructura de cobros y facturación

   Configuración de las bases contractuales y los hitos de pago para asegurar la entrada de flujo de caja desde el inicio del proyecto.

   1. 1.1

      Diseño de hitos vinculados a entregables

      Analizar la relación entre el esfuerzo productivo del taller y la generación de facturas para evitar desajustes de liquidez.

   2. 1.2

      Configuración del software de facturación profesional

      Automatizar la creación de facturas y el seguimiento de estados para reducir la carga administrativa.

   3. 1.3

      Gestión de cobros y provisiones de fondos

      Aplicar protocolos de cobro inicial para financiar el arranque de los proyectos sin recurrir a deuda externa.

2. Módulo 2

   4 temas

   Gestión de tesorería y flujo de caja

   Control de la liquidez real del estudio mediante herramientas de previsión y reconciliación bancaria.

   1. 2.1

      Elaboración del presupuesto de flujo de caja (Cash Flow)

      Evaluar la salud financiera del estudio mediante la proyección de entradas y salidas de efectivo a 6 meses.

   2. 2.2

      Conciliación bancaria y control de gastos

      Sincronizar los movimientos bancarios con la contabilidad interna para detectar desviaciones en tiempo real.

   3. 2.3

      Análisis de desviaciones y costes indirectos

      Comparar los gastos reales frente a los previstos para ajustar los márgenes de futuros proyectos.

   4. 2.4

      Optimización del ciclo de conversión de efectivo

      Reducir el tiempo que transcurre desde que se inicia un trabajo hasta que se cobra efectivamente.

3. Módulo 3

   2 temas

   Control de impagos y reclamaciones

   Protocolos de actuación ante retrasos y gestión de la morosidad sin dañar la relación con el cliente.

   1. 3.1

      Protocolo de seguimiento de facturas vencidas

      Implementar un sistema de comunicación escalonado para reclamar pagos pendientes de forma profesional.

   2. 3.2

      Suspensión de servicios y protección legal

      Determinar el momento crítico para detener la producción y proteger los activos del estudio ante un impago.

4. Módulo 4

   2 temas

   Cierre trimestral y reporting

   Evaluación del desempeño financiero para la toma de decisiones estratégicas de crecimiento.

   1. 4.1

      Análisis de rentabilidad por proyecto

      Comparar los ingresos cobrados frente a las horas de dedicación reales para identificar proyectos deficitarios.

   2. 4.2

      Previsión de impuestos y obligaciones fiscales

      Calcular las provisiones necesarias para los pagos trimestrales de IVA e IRPF y evitar sustos de caja.